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              解析三季度牛股密码:这类股将成下一个“牛股集中营”
               
              http://www.9321020.com  发布时间:2017-09-30 10:13  来源:中国证券网
               
               

              新闻配图

              严政

              在个股普涨格局中,沪深两市9月收官之战落下帷幕,三季度十大牛股也就此诞生。

              统计显示,剔除年内上市的新股,三季度涨幅排名前十位的个股分别为:*ST华菱、方大炭素、安凯?#32479;怠?#20940;钢股份、云铝股份、雅化集团、赣锋锂业、安阳钢铁、沧州大化和盐湖股份,其最新股价较今年7月初均实现80%以上的涨幅。

              三季度十大牛股

              从某种意义上讲,即将过去的三季度无疑是今年以来A股最具话题性的一段时间。一方面,沪指在8月末有效突破3300点,进一步打开上涨空间;另一方面,市场热点经历了周期股崛起到成长股补涨再?#36739;?#36153;升级回归的轮回,赚钱效应显现,市场活跃度提升。

              三季度涨幅前十板块

              复盘三季度市场脉络,梳理热点变化背后核心逻辑驱动情况,既能感知当前市场主线,也能展望未来投资机?#24119;?#37027;就跟证券君一起来盘点下吧!

              Part1:七月

              行情特点:板块两级分化严重

              领涨板块:有色、钢铁、化工等周期板块

              领跌板块:计算机、医药生物、传媒、通信等

              关键词:周期?#27492;鍘?#20135;品涨价、业绩预增

              回首7月行情,周期板块无疑是最大的看点。以钢铁、化工等为代表的涨价题材,叠加中报预期,推动周期板块拉开异动序幕。

              7月涨幅前十板块

              其中最具代表性的个股非方大炭素莫属。这家主营石墨及炭素?#30772;?#30340;传统周期类公司,此前历史上并未有过大幅异动行情,却在7月开启了一段轰轰烈烈的暴涨行情。

              有意思的是,在公司7月总共20个交易日中,总共只有4个交易日股价涨停或触及涨停。多数时候,公司股价只是沿着5?#31449;?#32447;,以小碎步姿态不断攀升。但就是这样,公司股价在7月还是累计实现了117%的涨幅,一举从月初14元左右站上30元大关。 

              方大炭素7月走势

              方大炭素上涨的逻辑这里已经不用赘诉,其主要产品之一石墨电极价格飞涨的新闻早已为市场各方所熟知,从而受到来自各方资金的追捧。需要指出的是,市场?#36153;?#30528;涨价这一逻辑,随后挖掘出包括沧州大化、永东股份、北方稀土等诸多牛股。

              从产业链?#27492;?#21040;产品涨价再到业绩兑现,这一思?#25151;?#31216;经典,可以预见的是,未来其可复制性也一定会很强。

              7月10大牛股

              Part2:八月

              行情特点:行业板块普涨

              领涨板块:计算机、非银金融、钢铁、有色

              关键词:突破3300点、证金增持、中报增加

              8月沪指先抑后扬,V型走势相应另很多人?#20004;?#35760;忆犹新。更为重要的是,在下跌蓄势后,沪指在月末一举突破3300点大关,正式确立上涨姿势。

              8月涨幅前十板块

              股指向上突破的重要功臣非券商股莫属。特别是8月25日、28日两个交易日,券商股成为带动沪指发力的最大权重板块。久违的券商个股集体上涨,更是一度让市场惊呼闻到牛市的气息。

              复盘券商股的上涨,其基本面逻辑也比较清晰:市场活跃度提升+两融余额上涨,预计带动券商经?#22270;?#20449;用业务收入增长。如果这?#20849;还唬前?#24180;报中密集披露的证金公司增持数据则成为券商大涨真正的催化剂。

              8月末,多家大型券商披露半年报数据显示,二季度证金公司大举增持证券行业,包括国泰君安、太平洋、中国银河等公司中均首次出现证金公司名字,更不用提证金公司对兴业证券、东方证券等多家公司持股达到4.99%的“?#23395;?#29260;”线。 

              浙商证券8月走势

              需要特别指出的是,次新个股在板块普涨时弹性更大这一现象,在券商股身?#26174;?#24230;上演。数据显示,浙商证券、中国银河、第一创业等个股在8月?#23395;?#21048;商个股涨幅榜前三,而其共同的特点?#38469;?#19978;市时间不足两周年。

              Part3:九月

              行情特点:螺蛳壳里做道场

              领涨板块:通信、食品饮?#31232;?#27773;车

              领跌板块:钢铁、非银金融、建筑装饰

              关键词:极低波动、新兴成长、事件驱动

              刚刚过去的9月,也是沪指创纪录的一个月。从9月1日至9月29日的21个交易日内,沪指没有一天单日振幅超过1%,同时全月的振幅也仅为1.76%,创下沪指自发布以来的单月振幅新低。

              但就在这?#27492;破?#28129;的盘面背后,却是市场投资主线的悄然切换及风险偏好的细微变化。

              9月涨幅前十板块

              一方面,前期领涨的周期类板块普遍回落,银行、券商等金融权重也暂时沉寂。另一方面,以5G、新能源汽车为代表的新兴成长板块却异军突起,带来明显的赚钱效应。

              以5G相关催化剂?#20013;?#33853;地为契机,产业链中各类细?#20013;?#19994;个股以迅雷不及掩耳之势?#20113;?月个股涨幅榜。以主营移动通信设备的武汉?#34917;?#20026;例,其在最近7个交易日内收获6个涨停,以单月超过65%的涨幅为例9月所有个股涨幅第三位。

              武汉?#34917;?月走势

              最新数据显示,多个活跃游资席位的大举买入成为武汉?#34917;瘸中?#36208;强的主要推手。其中,华泰证券深圳荣超商务中心、中泰证券深圳欢乐海岸两个席位今日分别买入武汉?#34917;?436万元和7023万元,占公司当日成交金额超过17%。相比之下,卖方席位则非常分散?#21307;?#39069;较小,显示多头力量仍?#23395;?#20027;导地位。

              而受益于行业景气度提升及?#21152;统低?#20986;预期等因素,此前两个月表现平淡的新能源汽车板块在9月集体爆发,并以连续大涨之势成为市场最大热点之一。不论是产业链上游的赣锋锂业、盐湖股份,还是下游整车的安凯?#32479;擔?#22343;在三季度十大牛股榜单上?#23395;?#19968;席。

              9月10大牛股

              权重搭台,题?#26576;?#25103;。这一股市俗语正是9月市场最?#38750;?#30340;写照。当下一次再面对股指如此窄幅波动时,你心理有数了吗?

              总结:业绩为王、价值为纲

              回?#33487;?#20010;三季度,波谲云诡的盘面让人捉摸不透,板块间的快速轮动也似乎毫无章法,但在复杂盘面的背后,驱动市场运行的主要逻辑却清晰可见。

              资深市场人士向证券君表示,年初以来的种种热点板块,核心依然是业绩为主线:消费白马业绩的确定性,大金融估值洼地,周期股半年报业绩大幅预增,中小创业绩改善预期,双节及年底消费旺季来临,业绩?#20013;?#25913;善预期,年报的确定性增长……这一切?#35760;?#20986;一条业绩的主线,轮动上涨的逻辑依然有效。

              不仅如此,在互联互通机制?#28072;?#23436;善,A股被纳入MSCI指数,机构投?#25910;?#21450;外?#25910;?#27604;提升的背景下,业绩为王的这一特点在机?#20849;?#24328;时代将更为明显。

              那?#27425;?#39064;来了,谁将?#24433;?#25104;为下一个业绩增长板块?这一点不妨从?#38597;?#38706;的三季报预告中入手。

              安信证券根据?#38597;?#38706;的三季度业绩预告统计来看,中上游资源品出现业绩分化。其中,钢铁、化工盈利增长?#20013;?#21608;期股业绩维持较高水平;中游制造业整体增速小幅放?#28023;?#36896;纸行业增长较大;下游行业中交通运输行业业绩亮眼。而在TMT行业中,通信行业业绩下滑;计算机应用方面表现较好;传媒行业小幅增长,?#28304;?#20110;较低水?#20581;?/p>

              编辑史文超

              制作?#27627;?#23431;泽┃ 图编:郭晨凯

               
               
               
              责任编辑:
              梁文
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